1华安创新基金成立于2001年9月21日至2010年12月21日总净值340,6884元中国第一基金9年9月净值增长339,6884元,增长34,8398%,这39只基金,复权净值最高的达到353元,最低的为10...
1、截止2020年1月6日,基金161031折算后的净值是15010元,每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产价值,2、截止2020年01月06日,基金单位净值5010元...