1、基金单位[份额]净值，指每份额基金当时的价值，是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值，2、基金的单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，也叫做基金每日净值，记录的是基金现在的价格，代表现在，基金历史净值则是过往日...

1、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数，2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数，其计算公式为：基...