1、单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额，其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值，总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付费用，2、基金份额净值，指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金...

1、其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额，2、计算公式为：基金单位资产净值=/基金单位总数，3、基金单位净值的计算公式为：基金单位净值=÷基金单位总数；其中总资产指基金拥有的所有资产，总负债指基金运作及融资时所形成的负债，而基金单...