元，根据你给出的日期和单位净值，您购买的基金应该是国投瑞银创新动力，基金代码是121005，您买时用了5W，其中申购费率是5%，总共买了42，6637份，在2007年5月18日至2011年4月26日期间，每份分红0.67元，嘉实海外中国QD...

嘉实策略2007年05月28日净值1、所以一般开放式基金到是4个工作日左右。其他海外基金一般是10天以内。2、自基金成立以来，嘉实策略增长基金表现优异。截至2021年6月30日，该基金成立以来的年化收益率为17%，在同类基金中排名前列。同...

1、自基金成立以来，嘉实策略增长基金表现优异，截至2021年6月30日，该基金成立以来的年化收益率为17%，在同类基金中排名前列，同时，该基金的风险水平也相对较低，为投资者带来了稳健的投资回报，2、但是，今年以来表现不是很好，净值增长率下跌...