国投瑞银策略精选混合基金今年收益340%,表现优秀,计算公式为:基金单位资产净值=/基金单位总数,基金每日净值和历史净值都是针对开放式基金而言的,代表基金的净值,基金净值是根据当天基金交易的总资产,扣除掉总负债,比如合同中规定的各类成本和费...