1、最新净值是基金或股票资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金或股票持有人的权益，净值是在某一时点上，基金，股票，外汇，期货等资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金或股票持有人的权益，虽然都是净值，但是最新净值、昨日净值、累计净值表示...

易方达国防军工混合截止2020年01月14日，基金单位净值0.847元，累计净值0.847元，日涨跌-0.59%，代码001475基金7月16日净值是1240，易方达国防军工混合历史净值：0900，易方达国防军工混合型证券投资基金是易方达发...