交易日净值是指基金交易日结束后，基金公司将基金净资产与基金总份额相比所得到的每一份基金的净价值，交易日净值是指某个基金产品在交易日结束后计算出来的每份的净值，一般而言，基金净值是根据基金投资资产的变化而计算出来的，每天的净值变动可以反映出该...
