1、国投瑞银核心企业混2015-09-02单位净值:0.9674非工作日交易时间是没有基金净值公布的,当日净值就是在每个基金交易日结束后,基金公司将基金净资产与基金总份额相比所得到的每一份基金的净价值,2、国投瑞银核心企业混合最新净值0....