单位基金资产净值计算的公式为:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数,其中,总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额,基金净值:私募基金的净值是指每个基金份额的净价值,...