易方达国防军工混合截止2020年01月14日，基金单位净值0.847元，累计净值0.847元，日涨跌-0.59%，代码001475基金7月16日净值是1240，易方达国防军工混合历史净值：0900，易方达国防军工混合型证券投资基金是易方达发...

理财产品净值，即每份基金单位的净资产价值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额，其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额，封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格，净值可以理解为单价，净值1表示买一份理财产品需要1块钱，...