1、基金每日净值和历史净值都是针对开放式基金而言的，代表基金的净值，2、基金的单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，也叫做基金每日净值，记录的是基金现在的价格，代表现在，基金历史净值则是过往日期的开放式基金每日净值的集合，记录了基金...

单位净值就是基金的销售价格，基金单位净值=/基金份额总数，基金单位净值是交易的基础，也是基金申购和赎回的依据，基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额，基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，基金净值的作用是更准确地...