基金净值分为单位净值和累计净值，单位净值是基金单位份额的价格，单位净值的计算方法是，将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总，并扣除相关的费用，将余额除以总份额，基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额，其计算公式...
