基金净值一般指单位净值，通俗的讲单位净值就是交易日每天收市以后，基金持有的股票，权证，债券，现金，票据等在当天的价值之和除以当天的基金总份额，就得出当天的单位净值，基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量，累计单位净值＝单位净值＋基金成...
