按一般公认的会计原则,基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额,单位净值计算公式为:单位净值=(总资产-总负债)/基金总份额,其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值,总负债是指基金运作所形成的负债,包...
050002基金今天净值查询1、【050002博时沪深300基金净值】博世CSI300指数基金A050002今天的净资金价值为8799,累计净值为9138,最新的净值公告日期为2021-12-08。2、基金代码050002,博时沪深3...