其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额，计算公式为：基金单位资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数，基金单位净值的计算公式为：基金单位净值=（总资产-总负债）÷基金单位总数；其中总资产指基金拥有的所有资产，总负债指基金运作及融...

1、基金买卖按的是当天收盘后发布的净值价格，基金一天只有一个净值，开放式基金的净值：一是交易时间为当天15：00之前，按当天的净值；二是交易时间为当天的15：00之后，按下一个交易日的基金净值，2、基金买卖的价格以申请当日收市后计算的基金...