1、华泰柏瑞盛世中国混合2016年4月13日进行分红，每份派现0.30元，造成当日基金单位净值大幅下降，2、另外，如果短期涌入基金的资金较多或者赎回的资金过多，可能导致基金的权益仓位被动降低，也会使得净值估算就与实际净值出现偏差，3、因为基...

1、基金净值是0.7159，在百度搜索框中输入基金代码“460001”就可查询基金净值，2、友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同于2005年4月27日正式生效，本基金于2007年9月3日进行了份额拆分，拆分后基金份额净值为0000元，...