1、基金净值又称基金单位净值，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数，开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行，2、开放式基金净值是指基金的资产净值，即基金资产总值减去基金负债后的净值，...
