净值为5065，基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数，开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行，嘉实基金算是老牌基金公司，是最近一两年业绩也还算出色的基金公司，至少从目前...

IOPV的中文全称是基金份额参考净值，通常来说，对于普通的公募基金，它每天只公布一次基金净值，由于普通公募基金只能用现金进行申购赎回，对价是在日末进行的，因此每天公布一次净值也就够用了，ETF净值（NAV）：是指单位ETF基金份额所代表的...