1、基金净值分为单位净值和累计净值,单位净值是基金单位份额的价格,单位净值的计算方法是,将组合中股票、债券或其他有价证券的价值加总,并扣除相关的费用,将余额除以总份额,2、基金净值是指基金资产减去基金负债后,按照每份基金份额进行计算的净值,...