基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除所有负债即是基金资产净值，基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金的份额净值，负债后的余额，基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余...
