基金净值分为单位净值和累计净值,单位净值是基金单位份额的价格,单位净值的计算方法是,将组合中股票、债券或其他有价证券的价值加总,并扣除相关的费用,将余额除以总份额,基金单位净值,是指当前的基金总净资产除以基金总份额,其计算公式为:基金单位净...