1、按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债总额，2、分级基金母基金的净值与一般开放式基金净值的计算方法类似，在某一时点上，计算方法是：母基金单位净值=（基金资产总值基金负债/母基金总份额），3、分级基金的净值就是分...
