1、按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额，2、在计算基金每日净值的时候，有两种不同的计算方法：通过已知价计算基金每日净值，已知价又被成为历史价，它是上一个交易日的收盘价，3、公式：基金单位净值＝/基金份额总数基...
