1、基金资产净值是由基金资产的总市值扣除其负债后的余额，2、基金份额净值，指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值，基金份额净值，又称为基金份额资产净值是指申请当日每一基金份额的成交价格，3、基金净值分为单位净值和累...
