按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额，单位净值是基金单位份额的价格，单位净值的计算方法是，将组合中股票、债券或其他有价证券的价值加总，并扣除相关的费用，将余额除以总份额，在计算基金每日净值的时候，有两种不同的计...
