按一般公认的会计原则，基金资产净值总额＝基金资产总额－基金负债总额，计算公式为：基金单位资产净值=/基金单位总数，基金单位净值的计算公式为：基金单位净值=÷基金单位总数；其中总资产指基金拥有的所有资产，总负债指基金运作及融资时所形成的负债，...
