基金净值又称基金单位净值，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数，开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行，基金净值一般是指基金份额的净值，基金份额净值是每个基金份额的资产净值，等于基...
