1、基金申购净值是按照T日净值成交的,因此基金申购净值是按照申购当天计算的,但是需要注意的是,这中间是存在一个时间节点的,2、基金在交易日下午3点前买入的,按照买入当天收盘时的净值进行计算,第二个交易日确认份额,基金在交易日下午3点后买入的...