1、基金每日净值和历史净值都是针对开放式基金而言的，代表基金的净值，2、基金的单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，也叫做基金每日净值，记录的是基金现在的价格，代表现在，基金历史净值则是过往日期的开放式基金每日净值的集合，记录了基金...
