此外，开放式基金的净值每天都会更新一次，在交易日结束后，基金公司会对基金的资产和负债进行清算，从而得到每个份额的最新净值，封闭式基金的净值则会在发行完毕后确定，并长期保持不变，封闭式基金的交易价格是在买卖时已确定的市场价格，简单来说，基金发...

1、其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额，2、计算公式为：基金单位资产净值=/基金单位总数，3、基金单位净值的计算公式为：基金单位净值=÷基金单位总数；其中总资产指基金拥有的所有资产，总负债指基金运作及融资时所形成的负债，而基金单...