001050基金5月22日净值
今天是节假日,无法执行赎回操作,只能等到周一。到时按周一净值计算。
基金的净值可能几天都不会更新:第一:封闭式基金在封闭期可能不会公布净值。
博时价值增长基金(050001)成立于2002-10-09,2007-08-22 基金净值为0000 累计净值5020 元。
嘉实海外中国QDII基金(070012)2015-05-25基金净值0.8230元。
二级市场价格低于基金净值:例如某基金在7月11日基金场内全日收盘价为805元/份,当日基金净值为8428元。
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