基金非工作日赎回净值「基金非工作日赎回净值会变化吗」-平阳县磐铎百货商行

基金赎回净值按哪天算?

1、周六周日和法定节假日不是交易日，如果是周末及法定节假日赎回的，基金是会按照节假日后的第一个交易日计算。

2、在交易日15点前赎回，按当天收盘后基金公司公布的基金净值计算，否则按下一交易日收盘后的基金净值计算。货币基金一般是t+0到账，多数基金到账时间为t+1，极少数基金到账时间较长。

3、基金赎回按哪天净值计算？交易日15：00之前提交赎回申请的，以当天收市后的基金净值计算赎回收益。交易日15：00以后提交赎回申请的，以第二天交易日收市后的基金净值计算赎回收益。

基金赎回遵循“未知价”原则，交易日15：00前提交赎回申请，以当天的基金净值（15：00收市后计算得出）作为成交价格；交易日15：00后或为非交易日提交，以下一工作日的基金净值作为成交价格。

未知价”交易原则：即投资者在申购、赎回时并不能即时获知买卖的成交价格。申购、赎回价格只能以申购、赎回日交易时间结束后，基金管理人公布的基金份额净值为基准进行计算。金额申购、份额赎回。

如果你在3月6日15：00前办理赎回，应该按3月6日收盘后计算出的当日净值184计算赎回金额。

以周一基金净值计算。赎回又称买回，它是针对开放式基金，投资者以自己的名义直接或透过代理机构向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投资，并将买回款汇至该投资者的账户内。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。

每天十五点之前申请赎回的基金是按照当天的净值计算的，而在十五点之后申请赎回就会按照第二个交易日的净值计算。由于基金赎回采取的是未知价原则，因此当天的基金净值要在收盘之后才能计价得出。

基金赎回净值按哪天的算：在交易日15点前赎回，按当天收盘后基金公司公布的基金净值计算，否则按下一交易日收盘后的基金净值计算。货币基金一般是t+0到账，多数基金到账时间为t+1，极少数基金到账时间较长。

1、基金在节假日不能赎回，一般在交易日才能赎回。一般来说，基金节假日期间是无法进行赎回操作的，因为在这个时间段内，交易所和基金公司的业务往往处于暂停状态，无法向投资者提供服务。

2、基金赎回时间受节假日影响，基金赎回的时间按照交易日结算，如果中间有节假日或者周末，这个时间不会计算在内。如果用户赎回的基金是T+2到账，在周五的15点提交赎回申请时，周六周天不计算时间，会在下周的周二到账。

3、基金赎回日期一般都是按照基金交易日计算的，不算节假日，如果赎回的时间内包含了节假日，时间会顺延。

4、定开基金赎回日遇到节假日则进行相应的顺延，即等节假日过后的第一个交易日进行赎回操作。

基金赎回是按报单的当天净值计算的。基金只能在交易日赎回，因而不存在周六周日的情况。另外，基金赎回一般是当天报单，显示未报；第二天显示已报；在第三天到第十一天之间资金回到账上。

因此，周六周日可以赎回，但是到账的时间晚。投资者只要记住，场外基金虽然可以灵活申购和赎回，但依然以交易日的三点为时间节点，交易日三点前的委托单以当日的净值计算；交易日三点后的委托单以下个交易日的净值计算。

周末买入基金按周末结束后的第一个交易日（一般就是下周一）的净值算。T日15：00前的交易按当日净值计算，15点之后按下一个工作日的单位净值计算。如果是非交易日（周末或节假日），则视作下一交易日的交易申请。

小伙伴们，上文介绍基金非工作日赎回净值的内容，你了解清楚吗？希望对你有所帮助，任何问题可以给我留言，让我们下期再见吧。