为什么博时沪深300基金和沪深300基金的净值不一样呢?那现在投哪一只比较...

1、首先，交易机制的不同可能是导致沪深300指数与沪深300ETF不同步的一个原因。沪深300指数是由上交所和深交所按照一定的算法计算得出的，而沪深300ETF是根据指数成分股构建，采用二级市场交易方式进行的。

2、跟踪误差越低，投资误差越小，就会更容易根据沪深300指数的涨幅估算指数基金的涨幅。

3、基金的预期收益率差别 除去基金管理人的不同，它们的预期收益率也略有差异。

4、投资方式的不同 沪深300etf和沪深300都可以在二级市场进行交易，但是沪深300还可以作为股票基金进行交易，其风险水平会高于沪深300etf基金。

5、关注基金费用 应该这样说，指数型基金的优势之一就是费用比较低。只不过这个所谓的低也是有所不同的，所以在此基础上减少我们的投资成本也是非常必要的，所以我们首先要了解买这种基金最少多少钱。

6、选择跟踪指数的拟合度较高的 选择与沪深300指数的拟合度高的基金。一般来说，跟踪误差越小，精确度越高，预期收益的估值就会越准，投资误差越小。

ETF的现价和净值为什么不一样

1、不可能出现这种情况。假设ETF基金的卖出价比实际净值高出许多的话，会引发大量投资者用一篮子股票进行申购，并从二级市场卖出基金，获得差价获利，而卖盘的涌出自然会降低价格，所以说这种情况是不可能出现的。

2、当购买的人多了，价格就上涨；反之，则下降。基金的净值则是由基金投资的品种，例如，股票、债券、银行存款等业绩或盈亏情况决定的。

3、ETF基金场内价格和实时净值有时不完全一致，前者高于后者，是溢价，反之是折价。一般来讲，价格围绕净值，净值是锚。溢价，一般说明买盘情绪高涨，资金冲进去买；折价，一般说明抛售盘占优。

4、买了相同板块的很多股票，他们分布的仓位完全不一样，股市变化过程中就可能出现净值和股价不相同。中概互联ETF与股价不同步，主要还是重仓的股票不同，ETF作为组合很难单独跑赢个股，但是可以规避个股风险，实现平均收益。

5、需要注意的是，ETF的交易价格并不总是等于其净值。当市场供求失衡、交易量较小或市场出现异常波动时，两者之间可能会存在一定程度的差异。此外，部分ETF基金还会设置交易溢价或折价机制，以保证其交易价格与净值的合理接轨。

6、交易价格与基金单位净值之间存在差价总是存在的，一般说，行情看涨，就溢价，行情看跌，就折价 如果折价，理论上讲买入ETF，卖出股票，会有套利机会的，反之，溢价交易时，买入股票卖出ETF，也会赚钱。

富国中证军工的净值是怎么计算的

1、富国中证军工指数分级基金，代码161024，是分级基金中的母基金。母基金的收益与AB份额收益有关，也就是说拆分成两类份额的母基金净值=A类子基净值 X A份额占比% + B类子基净值 X B份额占比%。

2、净值计算公式为：净值=基金资产净值/基金总份额 其中，基金资产净值是指基金总资产扣除基金总负债后的余额，而基金总份额是指所有份额的总和。

3、中证军工指数采用派许加权方法，按照样本股的调整股本数为权数加权计算，公式为：报告期指数=报告期样本股的调整市值/基期×1000其中，调整市值=Σ(股价×调整股本数×权重因子)。

4、净值的计算公式为：企业或个人的总资产-流动负债与长期负债＝企业或个人的资产净值。资产净值也叫做净资产，净资产是衡量企业或个人能力的标准之一。

小伙伴们，上文介绍军工指数净值不一样的内容，你了解清楚吗？希望对你有所帮助，任何问题可以给我留言，让我们下期再见吧。