赎回基金净值怎么算-平阳县磐铎百货商行

基金赎回净值按哪天的算

1、具体计算方式如下：在基金工作日当天9点半-15点之间赎回的话，净值就以当天收盘价算。如果投资者是在交易日下午3点后赎回基金的，那么是按照第二个交易日收盘时的净值计算。

2、基金赎回净值计算日期基金赎回净值计算日期按T日计算，即T日申请赎回基金，那么净值就按T日净值计算。

3、是按提出赎回申请的那天算，那天要在15：00点之前，如果在15：00之后，按下一个工作日的净值算。所以如果在15：00之前按11号的净值，15：00之后按12号的净值。

4、基金赎回时按的是当日基金的净值计算，具体来说，是按照基金净值的申购赎回价格进行计算。每个基金公司都会在每个交易日的收盘后公布基金净值，投资者在当天15点前下单赎回，就是按照当天公布的净值计算赎回金额的。

因此，基金净值的计算公式为：基金净值=基金资产净值÷基金份额。在进行基金赎回时，投资者可以根据基金的净值来计算自己的赎回价格。

基金赎回净值计算和用户赎回的时间有关系，如果投资者在基金交易日的15点之前提交赎回申请，那么赎回的基金净值按照当天的计算。如果在交易日的15点之后提交赎回申请，那么基金净值按照下一个交易日的净值计算。

基金赎回净值=基金单位净值-赎回费用。其中，基金单位净值可以在基金***、基金交易平台或财经媒体等途径查询得到。而赎回费用则需要根据不同的基金产品来进行计算。

基金净值赎回是指投资者将所持有的基金份额出售给基金公司的操作。具体方法如下：在工作日，投资者向销售机构提出基金的赎回申请。销售机构根据基金份额的净值计算出投资者赎回所需支付的费用。

申购基金是以申购当天（当天15：00算当天，之后算T+1）的净值为准的。在申购的第第二天（工作日）开始享受收益。在周五当天申购货币型基金，是不能够获得周周周日的收益的。因为周六日不是工作日，所以不计算。

基金购买：如果是在当天下午3点闭市前购买的基金，按照当天的净值计算份额；如果是在当天下午3点闭市之后购买的基金，按照下一交易日的净值计算份额。

基金申购和赎回，都是以工作日的下午15时区分计算份额净值的。

当天的净值当天晚上或者第二天早上进行公布，如果下午三点之后进行购买，则按下一工作日的净值来进行计算。也就是说，在进行购买或者赎回操作的时候是不知道当时具体净值的，对于赎回基金，净值确认的方式也是一样的。

1、基金赎回的时候，是按照赎回日的单位净值乘以赎回份额，还需要看持有该基金的时间长短来确认是否需要赎回费用。

2、基金净值=基金资产净值/基金份额数其中，基金资产净值由基金资产账户市值加上其他应收款项减去其他应付款项得出。

3、基金购买欲赎回的净值都是按照工作日当天的净值来进行计算的。

4、交易日下午3点前赎回的基金，按照交易日当天收盘时的净值计算，第二个交易日确认份额，份额确认后计算收益，交易日下午3点后赎回的基金，按照第二个交易日收盘时的净值计算，第三个交易日确认份额，份额确认后计算收益。

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