161024历史净值
富国中证军工指数(LOF)A (161024)历史净值（12-17）： 3740 ( -79% )。
单位净值2060，累计净值6120。（2028）基金，实际上就是把众多不懂金融投资，但同时又想赚取更多收益的普通投资者的资金汇集起来，然后委托给专业的机构（基金管理公司）去管理和运作，帮投资者赚取更高的投资收益。
昨天净：2100，近3月：+193%，近6月：-99%，近1年：+124%。 ②、富国中证军工指数(LOF)A基金161024今天基金净值为4140，累计净值为8810，最新净值公布日期为2021-12-08。
富国军工基金为什么要进行折算?
1、基金之所以要进行份额折算，主要是为了维护基金的公平性和流动性。具体原因如下：规模管理：基金份额折算可以帮助基金公司管理基金规模。当基金规模过大时，可能会影响基金的投资效果和运作效率。
2、【1】一是当基金的单位净值比较高，影响基金销售的时候，这时候为了将单位净值降下来，就会折算份额。折算份额后，投资者持有的份额也会按相同的比例增加，不影响总资产。
3、分级基金上折，基金不定期折算方式之一，本质相当于在母基金实现较大涨幅时，对B份额进行收益分配。现行政策是母基净值在达到5或者2元的时候进行上折，及净值重新回到1元，份额增多。
4、基金份额折算主要有两个目的：一是当基金的单位净值比较高，影响基金销售的时候，这时候为了将单位净值降下来，就会折算份额。折算份额后，投资者持有的份额也会按相同的比例增加，是为了不影响总资产。
鹏华国防160630
1、30是母基金，鹏华国防分级基金 鹏华国防分级基金跟踪中证国防指数，其成份股包含隶属于十大军工集团公司旗下的上市公司、以及为国家武装力量提供武器装备、或与军方有实际装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司。
2、鹏华军工160630基金成立以来，开放申购情况为：201118结束封闭期，201119开放申购赎回。20111--20112由于基金份额折算停止申购赎回，20113恢复申购赎回。
3、30今天的基金净值鹏华国防A基金160630今天基金净值为5280，累计净值为4110，最新净值公布日期为2021-12-09。160630国防LOF基金上个交易日净值为5420，累计净值为4160。
净值大幅回撤,嘉实基金归凯道歉但坚称拉长维度有信心
1、所以我们也深感抱歉，整个基金回撤比较大。”3月25日晚间，嘉实基金明星基金经理归凯在网络平台发文，对春节后市场下跌带来基金净值的较大回撤“深感抱歉”。
2、目前来看，主要还是抱团股出现大幅回调，未来核心资产依然有上涨空间。
3、事件回顾：3月25日收盘后，管理规模超过500亿，嘉实基金成长策略组投资总监归凯一连发布了4篇致歉信，信中称努力做到希望能控制回撤，但是整个核心成长类资产达预期波动比较大对春节后净值回撤表示深感抱歉。
4、如果你的风险承受能力比较高，可以买混合性基金或者是股票型基金。长期来看，这个收益更高，但是风险也很高的。所以这个要根据你自己的实际情况来决定。
5、当日晚间，汇安基金在官方微信号向投资者致歉。 在此之前，认证为“汇安基金首席投资顾问“的账号“汇小安”就于2月26日在天天基金表示了上述歉意，并解释称：运气一般，建仓太快，回撤较大，希望大家多给一些时间。
001475基金今天净值
易方达国防军工混合(001475)截止2020年01月14日，基金单位净值0.847元，累计净值0.847元，日涨跌-0.59%。
招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19：00-21：00左右公布。
易方达国防军工混合基金（001475）成立于2015年06月19日，最新基金净值：0.9130元。
代码001475基金7月16日净值是1240。
小伙伴们，上文介绍军工a净值的内容，你了解清楚吗？希望对你有所帮助，任何问题可以给我留言，让我们下期再见吧。
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