我知道购买基金的日期,但不知道当时的净值了,如何查询当天购买时候的...
首先，开放式基金的净值都是每天更新的，但跟限时间一般要等到当天晚上的22点之后 ，所以说当我们打开基金的页面之后，我们就可以看到了 。
基金净值当天显示吗 开放式基金的净值是每日更新的，但更新时间一般要到当天晚上22：00之后，也有部分基金会提早到16点左右公布当日基金净值。
查看基金信息：在基金页面，你可以查看你所拥有的基金的详细信息，包括基金名称、代码、购买日期、当前净值等。
按下一工作日收盘后公布的净值成交。基金的历史净值在相应基金公司的网站上都可以查询到。其实要知道自己赚了多少钱，没必要查当时购买的净值。
可以输入基金代码或者名称进行查询。总之，开放式基金购买的基本流程包括了解基金、开立证券账户、选择购买基金、下单购买和确认交易结果等步骤。查询开放式基金净值可以通过证券公司、基金公司或者财经媒体等渠道进行查询。
要查当时购买基金的净值。开放式基金的购买和赎回采用未知价交易原则，在交易日15：00前购买或赎回，按照当日净值成交，交易日15：00后购买或赎回的，按下个交易日净值成交。
基金净值是什么?
1、基金净值是指基金份额净值，基金净值是计算单位基金资产净值的关键，由于基金投资于证券市场的各种投资工具（股票、债券等）的市场价格是不断变动的，所以每日对基金净值重新计算，才能够及时反映基金的投资价值。
2、基金净值又称基金单位净值，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
3、基金净值是指基金资产净值的公允价值，通常单位为每份金额。基金净值通常代表基金每一份的市场价值，而且对于基金的投资者来说，了解基金净值对于监管基金的组合、权益以及增长率等方面非常重要。
4、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
基金买入净值按哪天的算?
投资者买入基金的净值确认取决于用户申购基金的时间点。
基金T日买入，是按T日净值计算的，但T日于“当天”是两个不同的概念。
交易日15：00之前购买基金，净值按当天算；15：00之后购买基金，净值按下一个交易日算。申购申请一般T+1个工作日确认（QDII类T+2确认），T+2个工作日可查询确认结果（QDII类T+3可查询），节假日及周末为非工作日。
基金买入净值按哪天的算 基金确认份额当天就会计算收益，基金实行T+1交易，交易日当天买入基金，按照买入当天收盘时的净值计算，第二个交易日确认份额，份额确认后计算收益，也就是交易日当天买入基金，第二个交易日计算收益。
要是你是在交易日当天下午的15点之前买入的基金，是按照当天的净值来计算的。要是15点之后买入的基金，是按照下一个交易日的净值来计算的。
基金交易遵循未知价成交法，交易日15点前下单，按当日收盘后清算的净值确认成交，该净值当晚由基金公司清算后公布（QDII在T+2日披露该净值）。
基金确认净值是什么意思?
基金确认净值是指某只基金当天的收盘价，这个一般是晚上的9点12点公布，基金净值是指每一份基金的净资产价值。公式为：基金单位净值=(总资产-总负债)基金总份数。
基金确认净值一般是指基金公司每天最后公布的基金净值。基金净值又称基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
确认净值是指确定每个基金单位的总资产使用价值。基金净值就是基金总资产减去总债务后的余额，然后除去基金上市的所有企业的市场份额。开放式基金的认购和卖出都以这一价格开展。
确认净值是指确定每个基金单位的总资产使用价值。基金净值就是基金总资产减去总债务后的余额，然后除去基金上市的所有企业的市场份额。基金净值等于基金的总资产减去总负债后的余额，再除以基金全部发行的单位份额总数。
基金净值就是每一份基金的净资产价值，通俗来说，就是每份基金值多少钱。购买基金时基金公司确认基金的单位净值，再根据净值确认份额，基金持有金额=持有份额*单位净值。
交易日净值是什么意思
交易日净值是指基金交易日结束后，基金公司将基金净资产与基金总份额相比所得到的每一份基金的净价值。
基金前一交易日净值指基金交日易结束后，基金公司将基金资产总额与基金总份额对比所获得的每一份基金的净价值。基金的当日净值是基金公司计算得到的。
成交净值是指工作日“T日”下午3时，成功申请买卖或买进的基金价格，即当日基金的收市价。因为，基金的单位基金每天都在变动，所以基金的成交净值也在不断地变化。
成交净值就是在工作日下午3点钟前，成功申请卖出或买入的基金价格，也就是当天基金的收市价，可以在当晚10点左右查询到。基金成交净值是申购或赎回的价值。 累计净值是基金净值的平均价值。 赎回净值和成交净值差不多。
值型理财产品是一种没有固定收益、没有投资期限的一种投资方式，可以随时对资金进行赎回等操作，这种产品的流动性较好。
零钱通交易日净值是意思如下单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。
以上内容就是解答有关基金购买日的净值的详细内容了，我相信这篇文章可以为您解决一些疑惑，有任何问题欢迎留言反馈，谢谢阅读。
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