封闭式基金资产净值公告的时间频率是
1、封闭式基金净值公布的时间是每周公布一次的，一般是安排在周五进行公布的。封闭式基金净值的公布时间也是和开放式基金的区别之一，开放式基金净值则是每天都会公布一次的。当然传统的封闭式基金净值是一周公布一次，若是创新型封闭基金则是每天公布一次的。
2、基金管理人需至少每周公告一次封闭式基金的资产净值和份额净值。开放式基金在开始办理申购或者赎回前，至少每周公告一次基金资产净值和份额净值；开放申购和赎回后，应于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。
3、【答案】：C 封闭式基金至少每周披露一次基金的资产净值和基金份额净值，但每个交易日都进行估值。故选C。
4、【答案】：A 本题考查基金管理人的信息披露义务。至少每周公告一次封闭式基金的资产净值和份额净值。参见教材（下册）P102。
5、【答案】：A 考查封闭式基金的估值频率。我国的开放式基金于每个交易日估值，并不晚于下一交易日公告份额净值；封闭式基金和定期开放式基金的封闭期每个交易日都进行估值，但每周披露一次基金份额净值。
产品净值是什么
1、产品净值就是产品的价值，例如，某基金的净值为1。45元，则该基金的价值就是1。45元，投资者可以以1。45元的价格卖出该基金产品，净值型理财产品的收益率计算方法为：年化收益率=(当前净值-初始净值)÷初始净值÷产品运行天数÷365。
2、产品净值：又称折余价值，即每份产品单位的净资产价值（最初为1），等于产品的总资产除以产品全部发行的单位份额总数。例如最初资产为100万，一共100万份，净值为1；现在资产变为103万，除以100万份，产品净值就为03。
3、净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。折余价值反映固定资产经磨损后的现有价值，实际占用资金数额； 与固定资产原始价值比较，表明现有固定资产的新旧程度及其处民设面效率的大体状况。应答时间：2021-11-05，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
4、理财产品单位净值就是：基金单位（份额）净值，指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。
5、产品净值是指产品资产减去负债后的剩余价值，通常也指的是每个单位份额的净资产价值。这个概念在投资领域普遍使用，是投资者了解某个产品的总体表现、风险和投资回报率的重要指标。一个产品的净值越高，证明其资产规模相对比较大，负债相对较少，并且业绩较为优秀，有更好的投资价值。
6、净值型理财产品，是指产品发行时未明确预期收益率，产品收益以净值的形式展示，投资者根据产品的实际运作情况，享受浮动收益的理财产品。
基金多久更新一次收益
支付宝基金收益更新时间，货币基金在交易日一般会有两次更新，一次是收益结转更新，在交易日15点后，24点前；一次是交易确认结果返回，会在早上11点到15点之间，需以基金页面具体显示为准。
基金当天产生的收益，第二天才会更新，比如周一下午3点前买入基金，第二个交易日确认基金份额，份额确认后才会计算收益，也就是周二才会计算收益，然而周二的收益，周三才会更新，若是周一下午3点后买入基金，收益更新还要往后延迟一天更新，也就是周四才会更新收益。
基金每天更新一次收益。基金收益通常在第二天更新，基金按照净值的涨跌来计算基金收益的，基金净值更新通常在股票清算后，股票清算时间在交易日下午4点至晚上10点，基金净值出来后才能计算收益，因此基金收益通常在第二天才能更新。
单一信托计划也要定期公布净值吗
总之，基金净值是每天都要计算的，这是为了确保投资者能够及时了解他们所持有的基金的实际价值。然而，由于市场情况和基金类型的不同，基金净值的计算和公布方式可能会有所不同。因此，投资者在投资前应该了解所投资基金的净值计算规则，以便更好地评估自己的投资回报和风险。
理财产品的初始净值一般为1，但产品净值是会变动的，有涨也有跌，一般是以每日、每周或每月等固定周期公布。净值型理财产品，指按照份额发行并定期或不定期披露单位份额净值的理财产品。净值型理财产品的主要特点是不保本不保息，也不承诺预期预期收益率。
简单来说，假设用户购买时产品的净值为1，则到了下一个开放日，如果产品净值变为2，则用户的收益就是2-1=0.2；如果净值变为0.9，则收益为0.9-1=-0.1，也就是亏损0.1。银行会根据签署的协议书，在每日、每周或者每月等固定日期公布净值，用户可以进行净值查询。
基金星期一什么时候更新
基金星期一跌涨在周一夜里10点半左右更新，若基金公司数据信息有一定的延迟，那么最晚会到夜里24点更新，也就是投资人最晚可在夜里24点时看基金涨跌情况。
支付宝基金星期一有收益，星期一的收益会在星期二更新，若星期一遇到法定节假日，那么星期一是没有收益的，基金交易日当天的收益，第二天才会更新，然而基金周末是不会产生收益的，所以支付宝基金星期一不会有收益更新。
基金星期六会更新星期五的收益，而星期天和星期一不会更新收益，投资者所看到的收益是基金前一个交易日所产生的，而周末基金是不产生收益的，所以星期天和星期一没有收益更新。
举个例子来说，星期一15点之前转入的资金，会在星期二进行份额确认并产生收益，星期三的15点之前显示收益。星期一15点之后转入的资金，会在星期三进行份额确认并产生收益，星期四的15点之前显示收益。
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