基金资产净值是什么意思?
净值型理财产品，是指产品发行时未明确预期收益率，产品收益以净值的形式展示，投资者根据产品的实际运作情况，享受浮动收益的理财产品。
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金净值一般日终公布，您可以通过行情软件查看每日基金净值。
基金资产净值是衡量一个基金经营业绩的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据。基金估值是计算基金份额资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对基金份额资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。
基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一份基金单位代表的基金资产的净值。
基金资产净值怎么算?
1、基金净资产价值的计算方式如下：基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债总额。单位基金资产净值=（总资产－总负债）/基金份额总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。
2、按一般公认的会计原则，基金资产净值总额＝基金资产总额－基金负债总额。基金资产总额的内容 基金资产总额包含基金投入资产组合的所有内容：（1）基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。
3、基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债总额。
4、按照证监会的要求，基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值，如果当日有分红，则今日净值增长率=〔今日净值-(昨日净值-分红)〕/(昨日净值-分红)。
(高手请进)请问:封闭式基金单位资产净值和单位净收益的关系?
你好！单位净值景顺长城基金管理有限公司基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。
基金净值与基金业绩的关系是直接的，净值高说明基金的业绩好。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值，这是计算单位基金资产净值的关键。由于基金所拥有的股票、债券等资产的市场价格是变动的，所以必须于每个交易日对单位基金资产净值重新计算。封闭式基金净值每周至少公告一次，开放式基金每个交易日都公告净值。估值方法十分重要。
基金价格则可能低于每份基金单位资产净值，即产生折价。现在封闭式基金折价率仍较高，大多在20%~40%，其中到期时间较短的中小盘基金折价率低些。对同一只基金来说，当然是在折价率高时买入时要好；但挑选基金不能只看折价率，而是要挑选一些折价率适中，到期时间较短的中小盘基金。
理财单位净值就是指每一单位理财的价格，理财初始单位净值为每份1元，后续单位净值是根据投资标的得出来的，投资者一般没办法计算，投资者可以根据理财净值算出收益情况。净值型理财的净值分单位净值和累计净值。
封闭式基金净值?
1、封闭式基金净值，是指每个交易日根据基金所投资品种的收盘价计算出的基金总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产值，再将其除以基金当日所发行在外的单位总数即总份额，就是每单位基金净值。
2、封闭式基金净值是指封闭式基金每一份的单位净值。封闭式基金是一种投资工具，其基金份额在发行后不能随意赎回，必须在一定的期限后才能转让或赎回。封闭式基金净值成为衡量该基金投资绩效的重要指标。
3、封闭式基金净值和累计净值与开放式基金一样。封闭式基金的净值是根据基金投资组合中资产的价值除以基金份额来计算的，每周公布一次；累计净值=基金净值+基金成立以来的分红。 封闭式基金因在交易所上市，其买卖价格受市场供求关系影响较大。
什么是基金净值?基金净值如何计算
1、基金净值是什么意思 基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的单位总数每天都不同，必须在当日交易截止后进行统计，并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值，以此作为投资者申购赎回的依据。
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金净值一般日终公布，您可以通过行情软件查看每日基金净值。
3、基金净值是每份基金的价格，计算公式为：单位净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。 查询基金净值的方法有很多种，一般可以通过登陆各大基金公司，银行和证券公司的网站，输入基金代码，可以看到基金前一天的净值，当日净值一般在22：00左右公布。
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