封闭式基金的申购赎回费用和管理费如何收取?
不需要申购费和赎回费。但要按照单边千分之一——千分之三向券商缴纳交易佣金,无需印花税的。
基金认购计算公式为:认购费用=认购金额×认购费率。基金申购计算公式为:申购费用=申购金额×申购费率。基金赎回计算公式为:赎回费=赎回份额×赎回当日基金单位净值×赎回费率。
货币型基金和C类基金是不收申购费和赎回费的,也就意味着投资者买入或者卖出货币型基金和C类基金不收费,但会收取运作费,运作费每日从基金资产中提取,每月进行支付,不单独向投资者收取。
(招商银行)赎回费用、赎回金额和赎回价格以赎回申请当日基金单位资产净值为准计算,特殊情况以基金公司公告为准。计算公式:赎回金额=赎回份额*T日基金份额净值;赎回费=赎回金额*赎回费率;净赎回金额=赎回金额-赎回费。
小伙伴们,上文介绍鸿得领航成长基金净值的内容,你了解清楚吗?希望对你有所帮助,任何问题可以给我留言,让我们下期再见吧。