1、基金在交易日下午三点后购买的，以第二个交易日的基金净值计算，第三个交易日确认份额，份额确认后计算收益。基金实行T+1交易，当天买入卖出的需要第二个交易日确认份额，基金交易都是按照交易当天基金收盘时的净值计算。
2、角度一：基金的资产计价和净值的确认 基金公司通常使用T+1交收制度，也就是投资者购买基金后，需要等待一天时间交易清算之后才能确认净值。这也就意味着，买入当天并不是净值确认的时刻。
3、因此，在投资场外基金时，需要对当天的购买价格进行一般估计。购买场内基金和购买股票是一样的。你可以根据基金净值的实时交易价格购买。当时，你买的价格是多少？成本价格按此价格计算。
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