150326基金净值,150308基金净值 -平阳县磐铎百货商行

鹏华国防160630净值

而，一旦B份额投资失败，遭受巨大损失，极端情况下会发生把A份额借的钱和收益也损失的可能。所以，设计了下折这种方式，把B份额净值重新设置为1，B份额数量减少，总体净值不变。

鹏华军工160630基金成立以来，开放申购情况为：201118结束封闭期，201119开放申购赎回。20111--20112由于基金份额折算停止申购赎回，20113恢复申购赎回。

上证交易规定，T+1才能卖。你是周五买的，只能等到下周一才能卖。建议：最近股市波动较大，建议次基金拿在手里不要出手，等大盘稳定上涨之后在抛售。

认申购基金收益的计算方法，收益份额计算分为外扣法与内扣法。内扣法：份额=投资金额×（1－认申购费率）÷认申购当日净值+利息；收益=赎回当日单位净值×份额×（1－赎回费率）+红利－投资金额。

基金确认份额，就是投资者买入基金之后，确认到投资者名下持有的份额。因为基金是未知价成交，投资者买入基金之后，根据当日收盘净值，减去认购或者申购费用，然后才能确认投资者买到了多少份。

基金赎回遵循的是未知价原则，也就是赎回当天的净值在赎回的时候是不知道的，按照前一天的净值算的话，可以赎回约48748，这没考虑赎回费。

比如周一的下午3点之前买入，周二确认。确认的份额是按照周一晚上的净值计算的。第如果是休息日下午3点之前买了基金，那么由于当天不是交易日，所以T日是下一个交易日，T+1日就是下下个。

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