为什么同一个私募基金在不同信托计划里面净值不一样
1、不同的管理费用计提方式意味着收益抵扣的程度是不一样的，直接影响着投资人的收益。其次，尽管信托公司基于自身的专业技能挑选了相关的项目进行贷款，但由于信息不对称，只能依赖对信托公司的信任。
2、风险承担：私募基金的投资风险由投资者自行承担。信托业务操作一般不承担投资风险。信托公司通过信托关系进行资金融通，或以固有财产直接或间接投资于融通资金的企业或项目，承担投资风险。
3、基金子公司层面： 基金子公司背靠强大的股东背景，他的风险化解能力同样很强，不比信托差(主要包括产品自身的风控体系化解，大股东接盘，四大资产管理接盘，私募机构接盘，保险资金接盘等等)。
4、信托、资管计划、基金、私募基金有3点不同：四者的实质不同：信托的实质：信托是一种理财方式，是一种特殊的财产管理制度和法律行为，同时又是一种金融制度。信托与银行、保险、证券一起构成了现代金融体系。
5、信托，资管计划，基金，私募基金这些有什么区别的区别如下：信托：可以理解为信托公司发行的理财产品，是指基于对受托人的信任，委托人将资产委托给受托人的管理行为。
6、不过话又说回来，虽然信托和私募基金的投资理财门槛很高，但是这两者有他们都相同之处，也有不同之处，那么我们接下来就来了解一下私募就能以及信托之间的有哪一些不一样的地方。
基金累计净值跟单位净值怎么不一样?
【1】含义不同：基金单位净值是指基金当日的价格的，基金单位净值是每天都会要更新的，即使是封闭式基金，基金单位净值也是每周公布一次的；而基金累计净值是基金创立至今每日增减量的累积。
基金单位净值是指基金当前每一份的净值，是所以交易的基础，也是申购赎回的依据。累计净值是指基金自成立之日起，到现在累计的净值，这中间可能经历了分红，所以累计净值可能比单位净值高。
性质不同 单位净值：股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础。累计净值：是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和。
基金累计净值和单位净值衡量基金交易内容不一样，基金累计净值衡量的是包含分红之后的收益情况，基金单位净值指的是每一份基金的价格。简单来说，基金累计净值是基金单位净值与分红之和。
概念含义不同单位净值即每一基金份额的资产净值，是反映基金业绩的指标，也是开放式基金的交易价格；基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有预期收益的数据。
累计净值和单位净值是基金净值的两个重要参考依据，它们之间存在以下的区别：定义不同：单位净值指的是某一天该基金的单位价值，即该基金当天的价格。对于开放式基金来说，基金公司一般会每天公布该基金的单位净值。
影响基金净值的因素
1、基金净值的影响因素主要包括基金的持仓资产市场价值、基金负债等。而基金当日估值的影响因素则主要包括当日交易时市场的行情变化、基金的持仓变化等。投资建议 在投资基金时，基金净值和基金当日估值都是非常重要的指标。
2、基金买入净值之所以会变动，是由于基金投资组合中所持有的资产价格的波动以及投资运作导致的资产净值的变化所致。以下是导致基金买入净值变动的主要因素：资产价格波动：基金投资于不同类型的资产，如股票、债券、期货等。
3、首先，市场环境对基金净值增长率有重要影响。如果市场表现良好，基金净值增长率也会随之提高。其次，基金经理的投资策略和操作也会对基金净值增长率产生影响。
4、影响债券型基金净值的因素利率由于债券基金是固定收益类产品，其受到利率变动的影响较大，基金净值会随着利率的升降呈反向变动，变动的幅度取决于债券基金的久期(即债券基金的平均到期日)。
5、基金净值的涨跌说到底就是基金持有资产的涨跌，这个资产主要是股票，因为基金持有的股票上涨后，基金净值就会出现上涨。如果基金持有的股票下跌，那么基金净值就会出现下跌的情况。不过股票的涨跌又受到很多因素的影响。
为什么在场内与场外的同一基金同一天的净值会不一样
同一支基金场内场外净值不同的主要原因是因为价格形成机制不同。由于封闭式基金总份额固定，所以投资者想买入该基金就只能购买其他人手中的份额，这就是股票二级市场交易的形式了。
场内基金，他实时交易的，有溢价和折价，所以跟场外基金的净值是不一样的。场内基金的交易价格随时都在变化，而场外基金只有按照下午三点前收盘的价格来计算的。温馨提示：投资有风险，入市需谨慎；以上信息仅供参考。
因为虽然同一只基金可能存在两个不同的价格，但由于有套利机制的存在，场内基金二级市场交易的价格会向场外基金单位净值靠拢。
因为lof基金场内份额可以交易，而场外份额处于封闭期，不能申购赎回。所以场内价格一般便宜，专业点说就是场内折价。场外贵一点也就是说溢价是给场外投资者的流动性补偿。
因为持有时间不同。如果同一天赎回1000份基金。其中100份只持有6天，900份持有7天。100份的手续费远高于900份的手续费。扣除手续费，净值当然不同啦。
各位小伙伴们，我刚刚为大家分享了有关为什么基金净值不同的知识，希望对你们有所帮助。如果您还有其他相关问题需要解决，欢迎随时提出哦！
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