基金资产净值是指基金资产总值减去什么后的价值
负债后的余额。基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。
基金负债。根据查询搜狐财经网显示，基金资产总值是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款、票据、现金等）按照公允价格计算的总金额，基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金资产净值是指基金扣除所有负债后所剩余的净资产价值，是衡量基金投资组合价值的重要指标。
基金资产净值是指基金的总资产减去负债后所剩余的价值，也就是投资者持有一份该基金时所拥有的权益部分。计算基金资产净值需要先计算出其总资产价值和负债金额，然后用前者减去后者即可得到该基金的实际价值。
相同基金公司基金转换
1、基金转换仅收取转换费，转换费=转出基金的赎回费用+申购补差费。申购补差费为转入基金的原始申购费和转出基金原始申购费的差额，如果转入基金小于等于转出基金的原始申购费，则不收取申购补差费。
2、基金转换只能在同一基金管理公司的基金之间转换，而且必须是同一个TA账户。如果两个基金之间本来是可以相互转换的，但是基金公司随时可以停止这种转换，也随时可以恢复转换。
3、可能该公司尚未开通两个基金的转换；也可能这两个基金是不同注册系统的，暂时不能转换。
4、基金转换要收取的费用主要是：转出基金的赎回费和申购费补差两部分。目前只有货币基金之间的转换是没有转换手续费之类的。赎回费=赎回基金金额×基金赎回费率(各基金公司赎回费率不同，一般为0.5%)。
5、转换费是一只基金转换到另一只基金时收取的费用，实际转换费不是单独的一个收费类目，看转换基金的过程实际是一个基金赎回，再申购另一只基金，所以这里涉及了一个赎回费，再加上一个申购费。
6、同一公司基金可以互转，不同公司不可以互转。\x0d\x0a\x0d\x0a部份基金公司股基间转换费率：\x0d\x0a易方达基金，股票基金间免费相互转换。\x0d\x0a景顺系列股票基金之间互转不收费。
基金问题
1、问题：公募基金由于流动性风险高，投资品种受局限，基金产品缺乏创新。近两年基金市场上在多元化方向发展上已经做出了大胆的探索。
2、而在基金业发达的美国，对共同基金的规范和监管，不仅有证券法、投资公司法、投资顾问法，而且有基金行业的自律。
3、基金定投需要注意的问题 亏损时停止定投 大家最容易犯的错误，就是坚持定投一两年，心情随着基金走势起起落落，升了后悔没买多一点，跌了又怕亏得更多，最终就在亏损的时候停止定期投入。这是基金定投的一大忌。
4、基金 是一种间接的证券投资方式。基金管理公司通过发行基金单位，集中投资者的资金，由基金托管人（即具有资格的银行）托管，由基金管理人管理和运用资金，从事股票、债券等金融工具投资，然后共担投资风险、分享收益。
5、我有身份证，到哪个银行可以开户？---这个随便你，那个银行都差不多。
近期买什么偏股型基金好?
1、买什么基金最好偏股类基金：目前，医疗、环保、白酒、消费、半导体等板块的基金，其市场热度都是比较高的，有着较高的年化收益率。
2、对于风险承受能力较强的投资者来说，选择偏股型基金更好，如博时价值增长、华宝多策略增长、上投摩根中国优势、东方龙等。
3、而混合型基金，在做定投的时候，因其波动幅度比偏股型基金要小，此时有固定买入时间的定投可能更适合。因此，定投的话，购买混合型的基金更好一点。
4、急于这样的情况，你可以买一个最简单的基金， 50ETF 被动指数基金，代码510050。理由呢，这个基金是精选了沪市50个指标股，完全翻版了大盘的走势。
怎样计算基金收益?
1、计算方法二：定投收益率=(基金净值-平均成本)/平均成本 在买卖股票和基金的时候，收益率=(卖出价格-买入价格)/买入价格。这是一次性买入策略的收益率。
2、基金7日年化收益率为2％，投入资金1000元，那么每天的收益应该是1000乘以2％再除以365，一天的收益约为0.55元，七天收益约为0.38元，一个月收益约为64元，一年收益为20元。
3、基金收益本质上是基金运作过程中超出自身价值的部分。计算公式相同，即：收益=赎回日单位净值*股票*(1-赎回率)+股息-投资额。
4、基金管理公司通过发行基金单位，集中投资者的资金，由基金托管人（即具有资格的银行）托管，由基金管理人管理和运用资金，从事股票、债券等金融工具投资，然后共担投资风险、分享收益。
5、基金的收益计算是用买卖的差价加上红利收益。一般情况，新基金发行的时候，每一份是1元，如果募集了一百万，那就是一百万份额。这个时候的基金单位净值就是1。基金的单位净值加上分红就是累计净值。
各位小伙伴们，我刚刚为大家分享了有关融通新蓝筹基金今天净值的知识，希望对你们有所帮助。如果您还有其他相关问题需要解决，欢迎随时提出哦！
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